伙伴与期初数据
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期初数据
期初数据把上线当天之前已经发生、但还要在新系统里延续的业务搬进来：库存还有多少、哪些采购/销售没交完、谁欠谁钱、各科目期初余额是多少。做对了，报表才从「第一天」就可信。
开始前
初次登录务必修改初始密码，设置 10 位以上、包含大小写字母和数字的强密码，任何情况下不要泄露给他人，详见 修改密码。同时务必保证邮箱正确（找回密码等都需要邮箱）。
期初通常覆盖：当前库存、未结采购、未结销售、应付账款、应收账款、科目期初余额。按你们实际开通的模块选做，不必六个全上。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 模块 | 库存 / 采购 / 销售 / 开票或会计等已按需安装 |
| 角色 | 系统管理员（建议财务、仓管一起核对） |
| 知识 | 会操作单据即可；科目期初需要初级会计知识 |
| 主数据 | 产品、仓库、客户、供应商、科目先配好再录期初 |
建议顺序：主数据齐全 → 库存盘点 → 未结采购/销售 → 往来应付应收 → 科目期初余额 → 抽查报表。
1. 当前库存
把上线日实盘数量录入系统，作为库存起点。
| 前提 | 说明 |
|---|---|
| 模块 | 已安装库存 |
| 主数据 | 库位/仓库已设，产品已建（产品设置） |
- 组织仓管盘点上线日库存。
- 用盘点单把数量写入系统，操作见 库存盘点。
- 抽查几个 SKU 的在手数量是否与实盘一致。
2. 未结采购
尚未交完货的采购，用采购订单补进系统，便于继续收货与对账。
- 列出每家供应商「已订未交」明细。
- 按 采购订单 录入（数量、价格与未交部分一致）。
- 后续收货走正常入库流程，不要再手工改库存「凑数」。
3. 未结销售
客户已订、尚未发完的货，用销售订单补进系统。
- 整理每家客户未交销售明细。
- 按 销售订单 录入未交货部分。
- 之后发货、开票走标准流程。
4. 应付账款
上线前已发生、尚未付清的供应商欠款，用供应商账单（应付）录入。
- 按供应商汇总未付金额与账龄。
- 按 应付账款 录入采购账单。
- 与财务旧账核对总额是否一致。
5. 应收账款
客户欠款用客户发票/结算单录入，便于继续收款核销。
- 整理每家客户未收金额。
- 按 应收账款 录入。
- 与财务应收余额表核对。
6. 期初余额（会计科目）
各会计科目在上线日的余额，通过会计凭证录入；对方科目通常统一选一个「期初/开账」过渡科目，便于日后核对。
| 前提 | 说明 |
|---|---|
| 模块 | 已安装会计 |
| 主数据 | 会计设置 已完成 |
| 知识 | 初级会计；建议财务同事主导 |
- 导出或整理旧账科目余额表。
- 按 会计凭证 录入；相关分录尽量使用相同的对方科目。
- 过账后查试算平衡与关键科目余额。
新手注意
- 期初日期要统一（例如上线日 0 点），避免一半单据落在旧账、一半落在新账。
- 库存、往来、科目三块数字要互相说得通，不要只录库存不录应付。
- 录完后用库存报表、应收应付账龄、试算表各抽查一轮再开放全员开单。
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